估值
净值&收盘价
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费用
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基金经理
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概况
公告
南华瑞利债券C
(011465.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
何林泽
姜杰特
陆越
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-20
总资产规模
52.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0926
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.85%
(211 / 7313)
相关基金:
主从基金:
南华瑞利债券型(011464)
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南华瑞利债券C(011465) - 历史资产组合