南华瑞利债券C (011465.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽姜杰特陆越基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0943元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (191 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞利债券型(011464) |
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南华瑞利债券C(011465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0943元 | 1.4243元 |
| 2026-07-23 | 1.0941元 | 1.4241元 |
| 2026-07-22 | 1.0935元 | 1.4235元 |
| 2026-07-21 | 1.0930元 | 1.4230元 |
| 2026-07-20 | 1.0927元 | 1.4227元 |
| 2026-07-17 | 1.0922元 | 1.4222元 |
| 2026-07-16 | 1.0923元 | 1.4223元 |
| 2026-07-15 | 1.0923元 | 1.4223元 |
| 2026-07-14 | 1.0924元 | 1.4224元 |
| 2026-07-13 | 1.0913元 | 1.4213元 |
| 2026-07-10 | 1.0924元 | 1.4224元 |
| 2026-07-09 | 1.0927元 | 1.4227元 |
| 2026-07-08 | 1.0922元 | 1.4222元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.4219元 |
| 2026-07-06 | 1.0929元 | 1.4229元 |
| 2026-07-03 | 1.0921元 | 1.4221元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.4216元 |
| 2026-07-01 | 1.0919元 | 1.4219元 |
| 2026-06-30 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-06-29 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-06-26 | 1.0914元 | 1.4214元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.4225元 |
| 2026-06-24 | 1.0927元 | 1.4227元 |
| 2026-06-23 | 1.0919元 | 1.4219元 |
| 2026-06-22 | 1.0925元 | 1.4225元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.4226元 |
| 2026-06-17 | 1.0928元 | 1.4228元 |
| 2026-06-16 | 1.0933元 | 1.4233元 |
| 2026-06-15 | 1.0927元 | 1.4227元 |
| 2026-06-12 | 1.0912元 | 1.4212元 |
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.4206元 |
| 2026-06-10 | 1.0906元 | 1.4206元 |
| 2026-06-09 | 1.0924元 | 1.4224元 |
| 2026-06-08 | 1.0920元 | 1.4220元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.4226元 |
| 2026-06-04 | 1.0932元 | 1.4232元 |
| 2026-06-03 | 1.0934元 | 1.4234元 |
| 2026-06-02 | 1.0940元 | 1.4240元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.4242元 |
| 2026-05-29 | 1.0925元 | 1.4225元 |
| 2026-05-28 | 1.0920元 | 1.4220元 |
| 2026-05-27 | 1.0912元 | 1.4212元 |
| 2026-05-26 | 1.0913元 | 1.4213元 |
| 2026-05-25 | 1.0915元 | 1.4215元 |
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.4215元 |
| 2026-05-21 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.4223元 |
| 2026-05-19 | 1.0929元 | 1.4229元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.4218元 |