南华瑞利债券C(011465) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 9,243.99万 | 8,467.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 52.06万 | 47.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 138.83万 | 128.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,063.93万 | 1,918.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,431.66万 | 2,254.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 917.67万 | 862.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,913.52万 | 7,478.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.14亿 | 2.09亿元 | -- |