南华瑞利债券C (011465.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模2,063.93万元 (2025-09-30) 基金净值1.0818元 (2025-12-22) 基金经理何林泽姜杰特沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (171 / 7135)
相关基金:	主从基金: 南华瑞利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南华瑞利债券C(011465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.01 元	7,303.97万	73.04万元	0.99%	2.94%
2023-05-15	2023-05-15	0.02 元	2,983.96万	59.68万元	1.95%	2.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。