南华瑞利债券C (011465.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理何林泽姜杰特陆越基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (211 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞利债券型(011464) |
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南华瑞利债券C(011465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.4226元 |
| 2026-06-04 | 1.0932元 | 1.4232元 |
| 2026-06-03 | 1.0934元 | 1.4234元 |
| 2026-06-02 | 1.0940元 | 1.4240元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.4242元 |
| 2026-05-29 | 1.0925元 | 1.4225元 |
| 2026-05-28 | 1.0920元 | 1.4220元 |
| 2026-05-27 | 1.0912元 | 1.4212元 |
| 2026-05-26 | 1.0913元 | 1.4213元 |
| 2026-05-25 | 1.0915元 | 1.4215元 |
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.4215元 |
| 2026-05-21 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.4223元 |
| 2026-05-19 | 1.0929元 | 1.4229元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.4218元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.4224元 |
| 2026-05-13 | 1.0942元 | 1.4242元 |
| 2026-05-12 | 1.0938元 | 1.4238元 |
| 2026-05-11 | 1.0952元 | 1.4252元 |
| 2026-05-08 | 1.0947元 | 1.4247元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.4249元 |
| 2026-05-06 | 1.0951元 | 1.4251元 |
| 2026-04-30 | 1.0947元 | 1.4247元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.4246元 |
| 2026-04-28 | 1.0937元 | 1.4237元 |
| 2026-04-27 | 1.0938元 | 1.4238元 |
| 2026-04-24 | 1.0939元 | 1.4239元 |
| 2026-04-23 | 1.0943元 | 1.4243元 |
| 2026-04-22 | 1.0949元 | 1.4249元 |
| 2026-04-21 | 1.0936元 | 1.4236元 |
| 2026-04-20 | 1.0936元 | 1.4236元 |
| 2026-04-17 | 1.0939元 | 1.4239元 |
| 2026-04-16 | 1.0928元 | 1.4228元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.4214元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.4214元 |
| 2026-04-13 | 1.0902元 | 1.4202元 |
| 2026-04-10 | 1.0899元 | 1.4199元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.4199元 |
| 2026-04-08 | 1.0905元 | 1.4205元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.4183元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.4175元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.4169元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.4173元 |
| 2026-03-31 | 1.0862元 | 1.4162元 |
| 2026-03-30 | 1.0872元 | 1.4172元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.4176元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.4171元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.4180元 |
| 2026-03-24 | 1.0871元 | 1.4171元 |