南华瑞利债券A(011464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0994元 | 1.4724元 |
| 2026-07-16 | 1.0994元 | 1.4724元 |
| 2026-07-15 | 1.0995元 | 1.4725元 |
| 2026-07-14 | 1.0995元 | 1.4725元 |
| 2026-07-13 | 1.0985元 | 1.4715元 |
| 2026-07-10 | 1.0995元 | 1.4725元 |
| 2026-07-09 | 1.0997元 | 1.4727元 |
| 2026-07-08 | 1.0993元 | 1.4723元 |
| 2026-07-07 | 1.0989元 | 1.4719元 |
| 2026-07-06 | 1.0999元 | 1.4729元 |
| 2026-07-03 | 1.0992元 | 1.4722元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.4716元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.4719元 |
| 2026-06-30 | 1.0988元 | 1.4718元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.4717元 |
| 2026-06-26 | 1.0984元 | 1.4714元 |
| 2026-06-25 | 1.0995元 | 1.4725元 |
| 2026-06-24 | 1.0997元 | 1.4727元 |
| 2026-06-23 | 1.0989元 | 1.4719元 |
| 2026-06-22 | 1.0995元 | 1.4725元 |
| 2026-06-18 | 1.0995元 | 1.4725元 |
| 2026-06-17 | 1.0998元 | 1.4728元 |
| 2026-06-16 | 1.1003元 | 1.4733元 |
| 2026-06-15 | 1.0996元 | 1.4726元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.4711元 |
| 2026-06-11 | 1.0975元 | 1.4705元 |
| 2026-06-10 | 1.0975元 | 1.4705元 |
| 2026-06-09 | 1.0993元 | 1.4723元 |
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.4719元 |
| 2026-06-05 | 1.0995元 | 1.4725元 |
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.4731元 |
| 2026-06-03 | 1.1003元 | 1.4733元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.4739元 |
| 2026-06-01 | 1.1011元 | 1.4741元 |
| 2026-05-29 | 1.0994元 | 1.4724元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.4718元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.4710元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.4711元 |
| 2026-05-25 | 1.0983元 | 1.4713元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.4713元 |
| 2026-05-21 | 1.0985元 | 1.4715元 |
| 2026-05-20 | 1.0991元 | 1.4721元 |
| 2026-05-19 | 1.0997元 | 1.4727元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.4714元 |
| 2026-05-15 | 1.0985元 | 1.4715元 |
| 2026-05-14 | 1.0992元 | 1.4722元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.4739元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.4735元 |
| 2026-05-11 | 1.1020元 | 1.4750元 |
| 2026-05-08 | 1.1014元 | 1.4744元 |