南华瑞利债券A(011464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0968元 | 1.4698元 |
| 2026-02-13 | 1.0959元 | 1.4689元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.4690元 |
| 2026-02-11 | 1.0958元 | 1.4688元 |
| 2026-02-10 | 1.0953元 | 1.4683元 |
| 2026-02-09 | 1.0954元 | 1.4684元 |
| 2026-02-06 | 1.0939元 | 1.4669元 |
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.4655元 |
| 2026-02-04 | 1.0925元 | 1.4655元 |
| 2026-02-03 | 1.0923元 | 1.4653元 |
| 2026-02-02 | 1.0911元 | 1.4641元 |
| 2026-01-30 | 1.0924元 | 1.4654元 |
| 2026-01-29 | 1.0930元 | 1.4660元 |
| 2026-01-28 | 1.0933元 | 1.4663元 |
| 2026-01-27 | 1.0928元 | 1.4658元 |
| 2026-01-26 | 1.0934元 | 1.4664元 |
| 2026-01-23 | 1.0940元 | 1.4670元 |
| 2026-01-22 | 1.0931元 | 1.4661元 |
| 2026-01-21 | 1.0929元 | 1.4659元 |
| 2026-01-20 | 1.0924元 | 1.4654元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.4650元 |
| 2026-01-16 | 1.0919元 | 1.4649元 |
| 2026-01-15 | 1.0913元 | 1.4643元 |
| 2026-01-14 | 1.0909元 | 1.4639元 |
| 2026-01-13 | 1.0907元 | 1.4637元 |
| 2026-01-12 | 1.0906元 | 1.4636元 |
| 2026-01-09 | 1.0900元 | 1.4630元 |
| 2026-01-08 | 1.0896元 | 1.4626元 |
| 2026-01-07 | 1.0891元 | 1.4621元 |
| 2026-01-06 | 1.0891元 | 1.4621元 |
| 2026-01-05 | 1.0889元 | 1.4619元 |
| 2025-12-31 | 1.0875元 | 1.4605元 |
| 2025-12-30 | 1.0874元 | 1.4604元 |
| 2025-12-29 | 1.0871元 | 1.4601元 |
| 2025-12-26 | 1.0880元 | 1.4610元 |
| 2025-12-25 | 1.0878元 | 1.4608元 |
| 2025-12-24 | 1.0879元 | 1.4609元 |
| 2025-12-23 | 1.0877元 | 1.4607元 |
| 2025-12-22 | 1.0876元 | 1.4606元 |
| 2025-12-19 | 1.0877元 | 1.4607元 |
| 2025-12-18 | 1.0867元 | 1.4597元 |
| 2025-12-17 | 1.0863元 | 1.4593元 |
| 2025-12-16 | 1.0852元 | 1.4582元 |
| 2025-12-15 | 1.0857元 | 1.4587元 |
| 2025-12-12 | 1.0865元 | 1.4595元 |
| 2025-12-11 | 1.0867元 | 1.4597元 |
| 2025-12-10 | 1.0865元 | 1.4595元 |
| 2025-12-09 | 1.0858元 | 1.4588元 |
| 2025-12-08 | 1.0860元 | 1.4590元 |
| 2025-12-05 | 1.0860元 | 1.4590元 |