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announcement
南华瑞利债券A
(011464.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-20
总资产规模
9.10亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0875
元
(
2025-12-31
)
基金经理
何林泽
姜杰特
沈致远
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.36%
(145 / 7191)
相关基金:
主从基金:
南华瑞利债券C
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南华瑞利债券A(011464) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南华瑞利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
9.10亿
8.42亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
5.17亿
4.77亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
3.84亿
3.59亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
13.59亿
12.81亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
18.26亿
17.74亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
18.96亿
18.28亿
元
--
2024-03-31
--
17.33亿
16.93亿
元
--