南华瑞利债券A(011464) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7.34亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.10亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.17亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.84亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 13.59亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 18.26亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.96亿 | 18.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.33亿 | 16.93亿元 | -- |