南华瑞利债券A(011464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.4731元 |
| 2026-06-03 | 1.1003元 | 1.4733元 |
| 2026-06-02 | 1.1009元 | 1.4739元 |
| 2026-06-01 | 1.1011元 | 1.4741元 |
| 2026-05-29 | 1.0994元 | 1.4724元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.4718元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.4710元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.4711元 |
| 2026-05-25 | 1.0983元 | 1.4713元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.4713元 |
| 2026-05-21 | 1.0985元 | 1.4715元 |
| 2026-05-20 | 1.0991元 | 1.4721元 |
| 2026-05-19 | 1.0997元 | 1.4727元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.4714元 |
| 2026-05-15 | 1.0985元 | 1.4715元 |
| 2026-05-14 | 1.0992元 | 1.4722元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.4739元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.4735元 |
| 2026-05-11 | 1.1020元 | 1.4750元 |
| 2026-05-08 | 1.1014元 | 1.4744元 |
| 2026-05-07 | 1.1017元 | 1.4747元 |
| 2026-05-06 | 1.1018元 | 1.4748元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.4743元 |
| 2026-04-29 | 1.1013元 | 1.4743元 |
| 2026-04-28 | 1.1004元 | 1.4734元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.4734元 |
| 2026-04-24 | 1.1006元 | 1.4736元 |
| 2026-04-23 | 1.1009元 | 1.4739元 |
| 2026-04-22 | 1.1015元 | 1.4745元 |
| 2026-04-21 | 1.1002元 | 1.4732元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.4733元 |
| 2026-04-17 | 1.1005元 | 1.4735元 |
| 2026-04-16 | 1.0994元 | 1.4724元 |
| 2026-04-15 | 1.0980元 | 1.4710元 |
| 2026-04-14 | 1.0980元 | 1.4710元 |
| 2026-04-13 | 1.0967元 | 1.4697元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.4694元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.4694元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.4700元 |
| 2026-04-07 | 1.0948元 | 1.4678元 |
| 2026-04-03 | 1.0939元 | 1.4669元 |
| 2026-04-02 | 1.0933元 | 1.4663元 |
| 2026-04-01 | 1.0938元 | 1.4668元 |
| 2026-03-31 | 1.0927元 | 1.4657元 |
| 2026-03-30 | 1.0936元 | 1.4666元 |
| 2026-03-27 | 1.0940元 | 1.4670元 |
| 2026-03-26 | 1.0935元 | 1.4665元 |
| 2026-03-25 | 1.0944元 | 1.4674元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.4665元 |
| 2026-03-23 | 1.0919元 | 1.4649元 |