南华瑞利债券A(011464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 69.77万元 | 0.30% | 23.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 508.49万元 | 0.30% | 169.50万元 | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 240.49万元 | 0.30% | 80.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |