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概况
公告
南华瑞利债券A
(011464.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
何林泽
姜杰特
陆越
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-20
总资产规模
3.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1013
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.38%
(152 / 7457)
相关基金:
主从基金:
南华瑞利债券C
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南华瑞利债券A(011464) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
南华瑞利债券型证券投资基金
基金简称
南华瑞利债券
基金主代码
011464
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-05-20
总份额
4.47亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南华基金管理有限公司
基金托管人
华泰证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南华瑞利债券A
南华瑞利债券C
子基金场内简称
子基金代码
011464
011465
子基金份额
3.62亿
份
(
2026-06-30
)
8,467.51万
份
(
2026-06-30
)