南华瑞利债券A (011464.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模9.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0876元 (2025-12-22) 基金经理何林泽姜杰特沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (139 / 7134)
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南华瑞利债券A(011464) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.01 元	11.54亿	1,153.60万元	0.99%	3.23%
2023-05-15	2023-05-15	0.023 元	10.34亿	2,377.68万元	2.24%	3.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。