长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7274元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率496.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (8552 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-09-01 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-08-31 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-08-28 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-08-27 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-25 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-08-24 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-08-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-08-20 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-08-19 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-08-18 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-17 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-08-14 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-08-13 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-08-12 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-08-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-08-07 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-06 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-05 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-08-04 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-03 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-31 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-30 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-29 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-28 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-27 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-24 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-07-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-22 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-07-21 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-20 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-17 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-07-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-14 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-13 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-10 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-09 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-07-08 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-07 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-06 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-07-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-02 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-07-01 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-30 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-29 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |