长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7377元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8562 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-04 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-02 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-01 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-05-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-05-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-25 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-05-22 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-05-21 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-20 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-18 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-05-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-13 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-08 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-07 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-06 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-28 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-27 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-23 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-20 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-17 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-16 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-15 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-14 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-13 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-10 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-09 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-04-08 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-04-07 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-04-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-02 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-01 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-31 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-03-30 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-25 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |