长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7967元 (2026-02-12) 基金经理杨维维柴程森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8595 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 2.23亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2.71亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2.48亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2.66亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.33亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2.55亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.61亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 3.97亿元 | -- |