长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7808元 (2025-12-24) 基金经理杨维维柴程森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8323 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 174.93万元 | 1.20% | 29.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 347.06万元 | 1.20% | 57.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 181.68万元 | 1.20% | 30.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 587.79万元 | 1.20% | 97.96万元 | 0.20% |