长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7743元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (8555 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-13 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-08 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-07 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-06 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-28 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-27 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-23 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-20 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-17 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-16 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-15 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-14 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-13 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-10 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-09 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-04-08 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-04-07 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-04-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-02 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-01 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-31 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-03-30 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-25 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-23 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-03-20 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-03-19 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-18 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-17 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-16 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-03-12 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-03-11 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-10 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-09 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-06 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-03-05 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-04 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-03-03 | 0.7578元 | 0.7578元 |