长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8010元 (2026-02-10) 基金经理杨维维柴程森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8555 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-02-09 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-02-06 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-02-05 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-02-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-02-03 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-02-02 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-01-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-01-29 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-01-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-01-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-01-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-01-23 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-01-22 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-01-21 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-01-20 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-01-19 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-16 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-15 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-01-12 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-01-09 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-01-07 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-06 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-01-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-12-31 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-30 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-12-29 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-12-26 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-25 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-12-24 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-12-23 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-12-22 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-19 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-12-18 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-12-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-12-16 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-15 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-12 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-12-11 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-12-10 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-09 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-12-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-05 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-12-04 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-03 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-12-02 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2025-12-01 | 0.8019元 | 0.8019元 |