长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7274元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率496.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (8552 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 62.88% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 62.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,130.52万 | 30.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,040.93万 | 6.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,094.94万 | 48.69% |
| 教育 | 1,346.42万 | 8.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.29万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.64%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 406.95万 | 2.45% |
| 信息科技 | 223.90万 | 1.35% |
| 消费者常用品 | 70.79万 | 0.43% |
| 医疗保健 | 69.14万 | 0.42% |
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