长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7859元 (2025-12-19) 基金经理杨维维柴程森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8239 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,710.50万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,127.84万 | 3.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.21%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57亿 | 49.16% |
| 制造业 | 13.64万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0010% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.91%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 5,849.07万 | 18.30% |
| 电信服务 | 4,894.37万 | 15.31% |
| 消费者非必需品 | 2,653.43万 | 8.30% |
加载中......