长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7565元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% (8618 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 73.65% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 73.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,479.08万 | 26.32% |
| 3 | 其他资产 | 6.59万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,735.28万 | 46.76% |
| 教育 | 1,480.86万 | 7.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.79万 | 1.73% |
| 金融业 | 208.95万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,193.79万 | 10.54% |
| 电信服务 | 837.60万 | 4.02% |
| 工业 | 327.76万 | 1.57% |
| 能源 | 187.89万 | 0.90% |
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