长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7996元 (2026-02-09) 基金经理杨维维柴程森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率363.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (8551 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 73.02% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 73.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,966.46万 | 26.97% |
| 3 | 其他资产 | 3.38万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 47.70% |
| 教育 | 665.24万 | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.81万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.76%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,799.45万 | 14.71% |
| 电信服务 | 1,455.37万 | 5.63% |
| 房地产 | 366.90万 | 1.42% |
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