长城竞争优势六个月混合A (011455.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维柴程森基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7385元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% (8405 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城竞争优势六个月混合C |
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长城竞争优势六个月混合A(011455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-07-21 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-20 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-17 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-07-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-14 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-13 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-10 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-09 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-07-08 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-07 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-06 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-07-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-02 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-07-01 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-30 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-29 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-23 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-06-22 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-18 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-17 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-16 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-15 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-12 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-11 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-10 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-09 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-08 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-05 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-04 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-02 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-01 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-05-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-05-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-25 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-05-22 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-05-21 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-20 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-18 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-05-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-13 | 0.7840元 | 0.7840元 |