招商企业优选混合A(011450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-07 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |