招商企业优选混合A (011450.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模5.66亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7966元 (2026-02-13) 基金经理付斌王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率327.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (8502 / 9078)
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招商企业优选混合A(011450) - 历史分红派息及拆分数据列表

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