招商企业优选混合A(011450) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75元 | 6.24亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 4.67亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 5.16亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 5.02亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 5.75亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 5.46亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.44亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 5.61亿 | 11.83亿元 | -- |