招商企业优选混合A(011450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 5.39亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 5.56亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 5.66亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 6.24亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 4.67亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 5.16亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 5.02亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 5.75亿 | 10.62亿元 | -- |