招商企业优选混合A(011450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-20 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-16 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-15 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-13 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-10 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-09 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-04-08 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-07 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-04-03 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-04-02 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-03-31 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-26 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-23 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-20 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-03-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-17 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-03-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-13 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-12 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-03-11 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-10 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-03-09 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-03-06 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-05 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-04 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-03-03 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-02 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-02-27 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-02-26 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-02-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-02-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-02-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-02-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-11 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-02-10 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-02-09 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-02-06 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-02-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |