招商企业优选混合A(011450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-26 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-08-25 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-08-24 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-20 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-14 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-11 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-07 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-06 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-05 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-31 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-30 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-29 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-28 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-07-27 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-07 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |