招商企业优选混合A(011450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |