招商企业优选混合A(011450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-10-15 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-10-14 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-10-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-10-12 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-10-09 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-10-08 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-09-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-09-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-09-28 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-09-24 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-09-23 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-09-22 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-09-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-09-17 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-09-16 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-09-15 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-09-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-09-10 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-09-09 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-09-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-09-07 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-04 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-09-03 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-09-02 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-09-01 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-31 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-28 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-27 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-26 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-08-25 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-08-24 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-20 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-14 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-11 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-07 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-06 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-05 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-31 | 0.7617元 | 0.7617元 |