招商企业优选混合A(011450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-02-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-11 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-02-10 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-02-09 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-02-06 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-02-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-02-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-02-03 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-02-02 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-01-30 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-01-29 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-01-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-01-27 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-01-23 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-01-22 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-21 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-01-20 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-01-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-01-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-15 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-01-14 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-01-13 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-12 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-01-09 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-01-08 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-01-07 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-01-06 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-01-05 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-12-31 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-12-30 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-12-29 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-26 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2025-12-25 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-12-24 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-12-23 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-12-22 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-12-19 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2025-12-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-12-17 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-12-16 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-12-15 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2025-12-12 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2025-12-11 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2025-12-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2025-12-08 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-12-04 | 0.7043元 | 0.7043元 |