招商企业优选混合A(011450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 314.02万元 | 1.20% | 52.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 668.70万元 | 1.20% | 111.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 343.05万元 | 1.20% | 57.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,095.49万元 | 1.20% | 182.58万元 | 0.20% |