招商企业优选混合A(011450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.67亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 5.67亿 | 93.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,614.61万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 32.22万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.85亿 | 63.80% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.11%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,076.14万 | 11.72% |
| 医疗保健 | 6,622.89万 | 10.97% |
| 非日常生活消费品 | 2,954.93万 | 4.89% |
| 信息技术 | 1,524.64万 | 2.53% |
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