招商企业优选混合A(011450) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.62亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 5.62亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,647.71万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 101.26万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.64亿 | 76.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087.82万 | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.63万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,659.10万 | 10.92% |
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