招商企业优选混合A(011450) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.59亿 | 94.57% |
| (其中) 股票 | 5.59亿 | 94.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,083.10万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 127.65万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 63.59% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,296.07万 | 12.35% |
| 信息技术 | 4,653.50万 | 7.88% |
| 通信服务 | 3,540.09万 | 5.99% |
| 非日常生活消费品 | 2,779.13万 | 4.70% |
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