中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-09-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-09-09 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-09-08 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-09-07 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-09-04 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-09-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-09-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-09-01 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-08-31 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-08-28 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-27 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-08-25 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-24 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-08-21 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-20 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-19 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-08-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-08-17 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-14 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-08-13 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-08-12 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-08-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-06 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-08-05 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-08-04 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-03 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-31 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-30 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-29 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-07-24 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-23 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-21 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-07-20 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-17 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-16 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-15 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-14 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-09 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-08 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-07 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-06 | 0.8360元 | 0.8360元 |