中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-01 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-05-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-25 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-21 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-19 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-05-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-15 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-11 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-05-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-06 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-28 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-27 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-24 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-04-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-21 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-04-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-16 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-15 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-14 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-13 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-10 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-09 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-04-08 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-07 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-04-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-02 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-01 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-31 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-03-30 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-26 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-03-25 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-03-24 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-23 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-20 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-03-19 | 0.7805元 | 0.7805元 |