中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-06 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-03-05 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-03-04 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-03 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-02 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-02-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-02-26 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-02-25 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-24 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-02-13 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-02-12 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-02-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-02-10 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-02-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-02-06 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-02-05 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-02-04 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-03 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-02-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-01-30 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-01-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-01-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-01-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-01-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-23 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-01-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-01-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-19 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-16 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-01-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-13 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-01-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-09 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-01-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-07 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-06 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-01-05 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-31 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-12-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-12-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-12-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-23 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-19 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |