中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-21 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-07-20 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-17 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-16 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-15 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-07-14 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-09 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-08 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-07 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-06 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-03 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-07-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-01 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-30 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-29 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-22 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-18 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-15 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-12 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-11 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-09 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-05 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-01 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-05-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-25 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-21 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-19 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-05-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-15 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |