中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-01-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-23 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-01-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-01-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-19 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-16 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-01-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-13 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-01-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-09 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-01-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-07 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-01-06 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-01-05 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-31 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-12-30 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-12-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-12-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-23 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-19 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-16 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-12-15 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-12-12 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-11 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2025-12-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-09 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-12-08 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-12-05 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-03 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-12-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-11-28 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-11-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2025-11-26 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-11-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-11-24 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-11-21 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2025-11-20 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-11-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-11-18 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-11-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |