中欧研究精选混合A(011435) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 8.50亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 10.00亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 8.23亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 8.76亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 9.13亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 10.81亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 10.79亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 15.49亿元 | -- |