中欧研究精选混合A(011435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.27亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 10.27亿 | 85.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,107.50万 | 5.89% |
| (其中) 债券 | 7,107.50万 | 5.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 8.96% |
| 4 | 其他资产 | 84.17万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.71亿 | 47.34% |
| 采矿业 | 6,913.73万 | 5.73% |
| 金融业 | 5,316.46万 | 4.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,225.51万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,890.63万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,819.48万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 700.48万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.22万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.68%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.55亿 | 12.83% |
| 信息技术 | 4,064.54万 | 3.37% |
| 电信服务 | 3,833.31万 | 3.18% |
| 消费者非必需品 | 2,438.79万 | 2.02% |
| 金融 | 345.70万 | 0.29% |
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