中欧研究精选混合A(011435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.01亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 13.01亿 | 91.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,082.32万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 7,082.32万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,245.82万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 87.06万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.40亿 | 37.88% |
| 采矿业 | 7,934.50万 | 5.57% |
| 金融业 | 6,801.87万 | 4.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1,513.91万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,265.21万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 667.78万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.64亿 | 11.52% |
| 电信服务 | 1.46亿 | 10.22% |
| 消费者非必需品 | 1.18亿 | 8.25% |
| 信息技术 | 8,117.85万 | 5.70% |
| 能源 | 3,480.26万 | 2.44% |
| 基础材料 | 3,042.29万 | 2.13% |
| 工业 | 539.48万 | 0.38% |
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