汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9570元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (3652 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票(000925) |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9570元 | 2.2140元 |
| 2026-07-23 | 1.9910元 | 2.2480元 |
| 2026-07-22 | 1.9630元 | 2.2200元 |
| 2026-07-21 | 1.9430元 | 2.2000元 |
| 2026-07-20 | 1.8980元 | 2.1550元 |
| 2026-07-17 | 1.8520元 | 2.1090元 |
| 2026-07-16 | 1.9050元 | 2.1620元 |
| 2026-07-15 | 1.9320元 | 2.1890元 |
| 2026-07-14 | 1.9390元 | 2.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.8870元 | 2.1440元 |
| 2026-07-10 | 1.9010元 | 2.1580元 |
| 2026-07-09 | 1.9410元 | 2.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.9150元 | 2.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.9270元 | 2.1840元 |
| 2026-07-06 | 1.9470元 | 2.2040元 |
| 2026-07-03 | 1.9320元 | 2.1890元 |
| 2026-07-02 | 1.9100元 | 2.1670元 |
| 2026-07-01 | 1.9540元 | 2.2110元 |
| 2026-06-30 | 1.9620元 | 2.2190元 |
| 2026-06-29 | 1.9530元 | 2.2100元 |
| 2026-06-26 | 1.9370元 | 2.1940元 |
| 2026-06-25 | 1.9670元 | 2.2240元 |
| 2026-06-24 | 1.9600元 | 2.2170元 |
| 2026-06-23 | 1.9390元 | 2.1960元 |
| 2026-06-22 | 2.0050元 | 2.2620元 |
| 2026-06-18 | 1.9590元 | 2.2160元 |
| 2026-06-17 | 1.9580元 | 2.2150元 |
| 2026-06-16 | 1.9340元 | 2.1910元 |
| 2026-06-15 | 1.9530元 | 2.2100元 |
| 2026-06-12 | 1.9050元 | 2.1620元 |
| 2026-06-11 | 1.8720元 | 2.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.8760元 | 2.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.9050元 | 2.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.8770元 | 2.1340元 |
| 2026-06-05 | 1.9180元 | 2.1750元 |
| 2026-06-04 | 1.9680元 | 2.2250元 |
| 2026-06-03 | 1.9740元 | 2.2310元 |
| 2026-06-02 | 1.9690元 | 2.2260元 |
| 2026-06-01 | 1.9290元 | 2.1860元 |
| 2026-05-29 | 1.9490元 | 2.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.9650元 | 2.2220元 |
| 2026-05-27 | 1.9570元 | 2.2140元 |
| 2026-05-26 | 1.9790元 | 2.2360元 |
| 2026-05-25 | 1.9530元 | 2.2100元 |
| 2026-05-22 | 1.9210元 | 2.1780元 |
| 2026-05-21 | 1.8760元 | 2.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.9040元 | 2.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.9120元 | 2.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.9200元 | 2.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.9390元 | 2.1960元 |