汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8930元 (2026-02-05) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (4158 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票A |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.01亿 | 88.72% |
| (其中) 股票 | 26.01亿 | 88.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 5,005.59万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.99亿 | 57.94% |
| 采矿业 | 7.46亿 | 25.45% |
| 金融业 | 7,783.76万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,895.46万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 1,621.16万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.41万 | 0.11% |
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