汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7670元 (2025-12-15) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (3972 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票A |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.11亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 26.11亿 | 92.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 326.08万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.66亿 | 58.90% |
| 采矿业 | 6.92亿 | 24.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,149.00万 | 3.23% |
| 金融业 | 8,873.82万 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,000.25万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 1,995.08万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,351.08万 | 0.48% |
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