汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9580元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4088 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票(000925) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |