汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7720元 (2025-12-12) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (4044 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,689.42万元 | 1.20% | 281.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,296.80万元 | 1.20% | 549.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,251.27万元 | 1.20% | 208.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,207.11万元 | 1.20% | 367.85万元 | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |