汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8930元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (4150 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票A |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.191 元 | 2.90亿 | 5,532.29万元 | 12.51% | 16.45% |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.066 元 | 2.90亿 | 1,911.68万元 | 3.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |