汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9120元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (4044 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票A |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.9120元 | 2.1690元 |
| 2026-04-09 | 1.8930元 | 2.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.8980元 | 2.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.8490元 | 2.1060元 |
| 2026-04-03 | 1.8490元 | 2.1060元 |
| 2026-04-02 | 1.8670元 | 2.1240元 |
| 2026-04-01 | 1.8810元 | 2.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.8500元 | 2.1070元 |
| 2026-03-30 | 1.8670元 | 2.1240元 |
| 2026-03-27 | 1.8650元 | 2.1220元 |
| 2026-03-26 | 1.8470元 | 2.1040元 |
| 2026-03-25 | 1.8600元 | 2.1170元 |
| 2026-03-24 | 1.8420元 | 2.0990元 |
| 2026-03-23 | 1.8150元 | 2.0720元 |
| 2026-03-20 | 1.8590元 | 2.1160元 |
| 2026-03-19 | 1.8640元 | 2.1210元 |
| 2026-03-18 | 1.9120元 | 2.1690元 |
| 2026-03-17 | 1.9140元 | 2.1710元 |
| 2026-03-16 | 1.9350元 | 2.1920元 |
| 2026-03-13 | 1.9660元 | 2.2230元 |
| 2026-03-12 | 1.9860元 | 2.2430元 |
| 2026-03-11 | 1.9840元 | 2.2410元 |
| 2026-03-10 | 1.9670元 | 2.2240元 |
| 2026-03-09 | 1.9510元 | 2.2080元 |
| 2026-03-06 | 1.9690元 | 2.2260元 |
| 2026-03-05 | 1.9750元 | 2.2320元 |
| 2026-03-04 | 1.9490元 | 2.2060元 |
| 2026-03-03 | 1.9710元 | 2.2280元 |
| 2026-03-02 | 2.0080元 | 2.2650元 |
| 2026-02-27 | 1.9750元 | 2.2320元 |
| 2026-02-26 | 1.9690元 | 2.2260元 |
| 2026-02-25 | 1.9790元 | 2.2360元 |
| 2026-02-24 | 1.9620元 | 2.2190元 |
| 2026-02-13 | 1.9090元 | 2.1660元 |
| 2026-02-12 | 1.9530元 | 2.2100元 |
| 2026-02-11 | 1.9370元 | 2.1940元 |
| 2026-02-10 | 1.9250元 | 2.1820元 |
| 2026-02-09 | 1.9200元 | 2.1770元 |
| 2026-02-06 | 1.8930元 | 2.1500元 |
| 2026-02-05 | 1.8930元 | 2.1500元 |
| 2026-02-04 | 1.9290元 | 2.1860元 |
| 2026-02-03 | 1.9080元 | 2.1650元 |
| 2026-02-02 | 1.8630元 | 2.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.9490元 | 2.2060元 |
| 2026-01-29 | 2.0050元 | 2.2620元 |
| 2026-01-28 | 2.0030元 | 2.2600元 |
| 2026-01-27 | 1.9510元 | 2.2080元 |
| 2026-01-26 | 1.9570元 | 2.2140元 |
| 2026-01-23 | 1.9270元 | 2.1840元 |
| 2026-01-22 | 1.9210元 | 2.1780元 |