汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9600元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4003 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票(000925) |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.9600元 | 2.2170元 |
| 2026-06-23 | 1.9390元 | 2.1960元 |
| 2026-06-22 | 2.0050元 | 2.2620元 |
| 2026-06-18 | 1.9590元 | 2.2160元 |
| 2026-06-17 | 1.9580元 | 2.2150元 |
| 2026-06-16 | 1.9340元 | 2.1910元 |
| 2026-06-15 | 1.9530元 | 2.2100元 |
| 2026-06-12 | 1.9050元 | 2.1620元 |
| 2026-06-11 | 1.8720元 | 2.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.8760元 | 2.1330元 |
| 2026-06-09 | 1.9050元 | 2.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.8770元 | 2.1340元 |
| 2026-06-05 | 1.9180元 | 2.1750元 |
| 2026-06-04 | 1.9680元 | 2.2250元 |
| 2026-06-03 | 1.9740元 | 2.2310元 |
| 2026-06-02 | 1.9690元 | 2.2260元 |
| 2026-06-01 | 1.9290元 | 2.1860元 |
| 2026-05-29 | 1.9490元 | 2.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.9650元 | 2.2220元 |
| 2026-05-27 | 1.9570元 | 2.2140元 |
| 2026-05-26 | 1.9790元 | 2.2360元 |
| 2026-05-25 | 1.9530元 | 2.2100元 |
| 2026-05-22 | 1.9210元 | 2.1780元 |
| 2026-05-21 | 1.8760元 | 2.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.9040元 | 2.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.9120元 | 2.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.9200元 | 2.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.9390元 | 2.1960元 |
| 2026-05-14 | 1.9700元 | 2.2270元 |
| 2026-05-13 | 2.0110元 | 2.2680元 |
| 2026-05-12 | 1.9880元 | 2.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.9930元 | 2.2500元 |
| 2026-05-08 | 1.9790元 | 2.2360元 |
| 2026-05-07 | 1.9920元 | 2.2490元 |
| 2026-05-06 | 2.0010元 | 2.2580元 |
| 2026-04-30 | 1.9610元 | 2.2180元 |
| 2026-04-29 | 1.9760元 | 2.2330元 |
| 2026-04-28 | 1.9430元 | 2.2000元 |
| 2026-04-27 | 1.9490元 | 2.2060元 |
| 2026-04-24 | 1.9660元 | 2.2230元 |
| 2026-04-23 | 1.9610元 | 2.2180元 |
| 2026-04-22 | 1.9680元 | 2.2250元 |
| 2026-04-21 | 1.9600元 | 2.2170元 |
| 2026-04-20 | 1.9440元 | 2.2010元 |
| 2026-04-17 | 1.9520元 | 2.2090元 |
| 2026-04-16 | 1.9630元 | 2.2200元 |
| 2026-04-15 | 1.9260元 | 2.1830元 |
| 2026-04-14 | 1.9320元 | 2.1890元 |
| 2026-04-13 | 1.9160元 | 2.1730元 |
| 2026-04-10 | 1.9120元 | 2.1690元 |