汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8930元 (2026-02-06) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (4150 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票A |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.8930元 | 2.1500元 |
| 2026-02-05 | 1.8930元 | 2.1500元 |
| 2026-02-04 | 1.9290元 | 2.1860元 |
| 2026-02-03 | 1.9080元 | 2.1650元 |
| 2026-02-02 | 1.8630元 | 2.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.9490元 | 2.2060元 |
| 2026-01-29 | 2.0050元 | 2.2620元 |
| 2026-01-28 | 2.0030元 | 2.2600元 |
| 2026-01-27 | 1.9510元 | 2.2080元 |
| 2026-01-26 | 1.9570元 | 2.2140元 |
| 2026-01-23 | 1.9270元 | 2.1840元 |
| 2026-01-22 | 1.9210元 | 2.1780元 |
| 2026-01-21 | 1.9300元 | 2.1870元 |
| 2026-01-20 | 1.9070元 | 2.1640元 |
| 2026-01-19 | 1.9060元 | 2.1630元 |
| 2026-01-16 | 1.8840元 | 2.1410元 |
| 2026-01-15 | 1.8920元 | 2.1490元 |
| 2026-01-14 | 1.8740元 | 2.1310元 |
| 2026-01-13 | 1.8690元 | 2.1260元 |
| 2026-01-12 | 1.8630元 | 2.1200元 |
| 2026-01-09 | 1.8730元 | 2.1300元 |
| 2026-01-08 | 1.8580元 | 2.1150元 |
| 2026-01-07 | 1.8780元 | 2.1350元 |
| 2026-01-06 | 1.8790元 | 2.1360元 |
| 2026-01-05 | 1.8390元 | 2.0960元 |
| 2025-12-31 | 1.8140元 | 2.0710元 |
| 2025-12-30 | 1.8150元 | 2.0720元 |
| 2025-12-29 | 1.7960元 | 2.0530元 |
| 2025-12-26 | 1.8200元 | 2.0770元 |
| 2025-12-25 | 1.7930元 | 2.0500元 |
| 2025-12-24 | 1.8000元 | 2.0570元 |
| 2025-12-23 | 1.7960元 | 2.0530元 |
| 2025-12-22 | 1.7930元 | 2.0500元 |
| 2025-12-19 | 1.7710元 | 2.0280元 |
| 2025-12-18 | 1.7580元 | 2.0150元 |
| 2025-12-17 | 1.7670元 | 2.0240元 |
| 2025-12-16 | 1.7390元 | 1.9960元 |
| 2025-12-15 | 1.7670元 | 2.0240元 |
| 2025-12-12 | 1.7720元 | 2.0290元 |
| 2025-12-11 | 1.7600元 | 2.0170元 |
| 2025-12-10 | 1.7660元 | 2.0230元 |
| 2025-12-09 | 1.7560元 | 2.0130元 |
| 2025-12-08 | 1.7770元 | 2.0340元 |
| 2025-12-05 | 1.7700元 | 2.0270元 |
| 2025-12-04 | 1.7470元 | 2.0040元 |
| 2025-12-03 | 1.7320元 | 1.9890元 |
| 2025-12-02 | 1.7220元 | 1.9790元 |
| 2025-12-01 | 1.7350元 | 1.9920元 |
| 2025-11-28 | 1.7080元 | 1.9650元 |
| 2025-11-27 | 1.6950元 | 1.9520元 |