汇添富外延增长主题股票C (011424.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7720元 (2025-12-12) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (4044 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富外延增长主题股票A |
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 2,498.62万 | 1,458.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4,552.01万 | 3,322.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 3.16亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 4.07亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 4.96亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 5.22亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,580.02万 | 2,321.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 192.98万 | 141.59万元 | -- |