融通鑫新成长混合A(011403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-05 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-13 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-12 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-07 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-30 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-29 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-27 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-23 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-22 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-17 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-09 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-08 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |