融通鑫新成长混合A(011403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-25 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-11 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-02-10 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-02-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-02-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-02-05 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-02-04 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-01-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-29 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-01-23 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-21 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-01-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-16 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-15 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-14 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-13 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-12 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-09 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-06 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-05 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-31 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-25 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-19 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-17 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |