融通鑫新成长混合A(011403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-25 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-19 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-17 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-08 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-05 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-04 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-03 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-02 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-01 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-28 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-27 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-25 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-11-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-20 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-19 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-11-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-11-13 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-11-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-05 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-04 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-11-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-10-31 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-10-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-10-29 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-10-28 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-10-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-10-24 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-10-23 | 1.3420元 | 1.3420元 |