融通鑫新成长混合A(011403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-31 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-08-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-11 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-02 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |