融通鑫新成长混合A(011403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-02 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-05 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-22 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-15 | 1.3353元 | 1.3353元 |