融通鑫新成长混合A(011403) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 91.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 160.51万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 160.51万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,900.48万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 871.46万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 35.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,305.15万 | 6.69% |
| 卫生和社会工作 | 1,827.00万 | 5.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 680.94万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.47万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.03%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,249.93万 | 23.93% |
| 必需消费品 | 3,238.37万 | 9.39% |
| 科技 | 1,310.64万 | 3.80% |
| 非必需消费品 | 964.09万 | 2.80% |
| 通讯 | 728.19万 | 2.11% |
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