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基金投资策略和运作
概况
announcement
融通鑫新成长混合A
(011403.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-08
总资产规模
2.14亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2592
元
(
2025-12-31
)
基金经理
万民远
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
持仓换手率
236.95%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.60%
(4005 / 8987)
相关基金:
主从基金:
融通鑫新成长混合C
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融通鑫新成长混合A(011403) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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融通鑫新成长混合A.(011403) 历史总基金份额和总规模曲线图
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融通鑫新成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.40
元
2.14亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
4.00亿
3.14亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
3.46亿
3.06亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
2.90亿
2.66亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
3.12亿
2.84亿
元
--
2024-06-30
0.93
元
2.48亿
2.65亿
元
--
2024-03-31
--
4.93亿
4.58亿
元
--