融通鑫新成长混合A(011403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 652.72万元 | 1.20% | 108.79万元 | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 291.65万元 | 1.20% | 48.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 978.75万元 | 1.20% | 163.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 663.74万元 | 1.20% | 110.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |