汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0089元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率142.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7480 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-15 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-11 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-27 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-21 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-14 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-12 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-08 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-07 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-29 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-27 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-22 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-21 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-20 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-17 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-16 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-15 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-14 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-04-08 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-07 | 0.7544元 | 0.7544元 |