汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8459元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率142.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (8232 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长精选混合A(011401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-27 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-22 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-21 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-20 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-17 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-16 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-15 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-14 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-04-08 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-07 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-04-03 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-04-02 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-01 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-03-31 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-03-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-03-27 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-03-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-03-25 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-24 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-03-23 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-03-20 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-03-17 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-03-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-03-13 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-12 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-11 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-10 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-03-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-06 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-05 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-04 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-03 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-02 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-02-27 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-02-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-02-25 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-02-24 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-13 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-02-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-02-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-02-10 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-02-09 | 0.8172元 | 0.8172元 |