汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率245.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7992 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-08-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-08-24 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-21 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-20 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-18 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-13 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-12 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-11 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-07 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-06 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-08-04 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-03 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-31 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-30 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-29 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-27 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-24 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-22 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-20 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-16 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-15 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-13 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |