汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8197元 (2026-02-13) 基金经理马翔樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率142.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8390 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-02-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-02-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-02-10 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-02-09 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-02-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-02-05 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-02-04 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-02-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-02-02 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-01-30 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-01-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-28 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-01-27 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-01-26 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-01-23 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-01-22 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-01-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-20 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-01-19 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-01-16 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-01-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-01-14 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-01-13 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-01-12 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-01-09 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-01-08 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-07 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-01-06 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-01-05 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-31 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2025-12-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-12-29 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2025-12-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2025-12-25 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-12-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-12-23 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-12-22 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-12-19 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-18 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-12-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-16 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-12-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-12-12 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-12-11 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-12-10 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-12-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-12-08 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-05 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-12-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |