汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率245.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7992 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 29.45亿 | 28.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 25.14亿 | 33.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 27.74亿 | 35.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 31.09亿 | 38.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 24.99亿 | 43.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 24.21亿 | 40.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 21.01亿 | 38.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 22.18亿 | 40.38亿元 | -- |