汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8950元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (7668 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-22 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-20 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-16 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-15 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-13 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-15 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-11 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-27 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-21 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-14 | 0.9130元 | 0.9130元 |