汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8518元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率142.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (8282 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.02亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 25.02亿 | 86.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.62亿 | 12.58% |
| 3 | 其他资产 | 1,468.65万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.00亿 | 62.54% |
| 采矿业 | 9,579.64万 | 3.33% |
| 金融业 | 7,973.62万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,144.36万 | 2.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,501.14万 | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 1,452.31万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.04万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.62亿 | 5.64% |
| 45 信息技术 | 1.22亿 | 4.25% |
| 15 原材料 | 6,390.14万 | 2.22% |
| 50 电信服务 | 3,905.96万 | 1.36% |
| 20 工业 | 1,493.96万 | 0.52% |
| 40 金融 | 1,225.04万 | 0.43% |
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