汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率245.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7992 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.81亿 | 84.15% |
| (其中) 股票 | 27.81亿 | 84.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.21亿 | 15.77% |
| 3 | 其他资产 | 285.39万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.53亿 | 65.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,010.79万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,833.48万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,091.73万 | 1.24% |
| 采矿业 | 2,013.71万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 1,339.54万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,175.49万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 946.24万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.21%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3.40亿 | 10.30% |
| 35 医疗保健 | 2,931.43万 | 0.89% |
| 40 金融 | 1,305.97万 | 0.40% |
| 20 工业 | 1,215.21万 | 0.37% |
| 25 可选消费 | 848.38万 | 0.26% |
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