汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8197元 (2026-02-13) 基金经理马翔樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率142.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8390 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.56亿 | 87.64% |
| (其中) 股票 | 27.56亿 | 87.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.30万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 45.30万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.67亿 | 11.68% |
| 4 | 其他资产 | 2,106.78万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.66亿 | 59.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70亿 | 5.41% |
| 采矿业 | 1.42亿 | 4.50% |
| 金融业 | 7,204.49万 | 2.29% |
| 卫生和社会工作 | 2,933.56万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.74万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.14%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2.70亿 | 8.57% |
| 25 可选消费 | 1.50亿 | 4.77% |
| 15 原材料 | 3,594.49万 | 1.14% |
| 20 工业 | 1,133.77万 | 0.36% |
| 55 公用事业 | 919.37万 | 0.29% |
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