汇添富成长精选混合A (011401.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8446元 (2026-02-27) 基金经理马翔樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率142.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (8338 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合C |
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,470.93万元 | 1.20% | 245.16万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,580.54万元 | 1.20% | 430.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,283.94万元 | 1.20% | 213.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |