博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9691元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7399 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-31 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-21 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-11 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-05 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-04 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-24 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-21 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |