博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8973元 (2026-03-20) 基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率337.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7680 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 877.00万 | 10.54% |
| (其中) 股票 | 877.00万 | 10.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,046.37万 | 60.67% |
| (其中) 债券 | 5,046.37万 | 60.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,079.69万 | 12.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 943.65万 | 11.34% |
| 5 | 其他资产 | 371.63万 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 512.30万 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.90万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.33万 | 0.21% |
| 采矿业 | 2,000.00 | 0.002% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 178.88万 | 2.15% |
| 信息技术 | 61.49万 | 0.74% |
| 金融 | 19.37万 | 0.23% |
| 原材料 | 5.21万 | 0.06% |
| 工业 | 1.14万 | 0.01% |
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