博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0029元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7356 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 583.34万 | 8.59% |
| (其中) 股票 | 583.34万 | 8.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,065.38万 | 59.89% |
| (其中) 债券 | 4,065.38万 | 59.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.01万 | 19.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 684.01万 | 10.08% |
| 5 | 其他资产 | 155.39万 | 2.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 394.05万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.92万 | 0.46% |
| 采矿业 | 23.62万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,662.00 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.98%) |
|---|---|---|
| 能源 | 106.32万 | 1.57% |
| 非日常生活消费品 | 13.27万 | 0.20% |
| 金融 | 7.36万 | 0.11% |
| 信息技术 | 6.88万 | 0.10% |
| 工业 | 7,540.00 | 0.01% |
加载中......