博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9691元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7398 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,900.33万 | 25.59% |
| (其中) 股票 | 1,900.33万 | 25.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,859.49万 | 51.97% |
| (其中) 债券 | 3,859.49万 | 51.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 12.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 527.77万 | 7.11% |
| 5 | 其他资产 | 239.48万 | 3.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,747.51万 | 23.53% |
| 批发和零售业 | 39.00万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.65万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.01% |
| 采矿业 | 1,755.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 87.17万 | 1.17% |
| 金融 | 7.12万 | 0.10% |
| 非日常生活消费品 | 4.68万 | 0.06% |
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