博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0029元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7356 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-08 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-05 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-19 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-05-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-13 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-11 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-07 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-06 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-27 | 0.9106元 | 0.9106元 |