博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9691元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7399 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.94万元 | 0.80% | 6.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.16万元 | 0.80% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.20万元 | 0.80% | 24.05万元 | 0.20% |