博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0029元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7356 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.16万元 | 0.80% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.20万元 | 0.80% | 24.05万元 | 0.20% |