博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9887元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7409 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒元6个月持有期混合C |
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 4,045.44万 | 4,543.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 4,932.65万 | 5,397.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5,334.85万 | 5,652.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 5,753.24万 | 6,290.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,122.03万 | 6,723.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 6,433.79万 | 6,966.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6,875.53万 | 7,363.75万元 | -- |